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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 1 896.00 | 2 606.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 130.00 | 41 734.00 | 69 396.00 | 111 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 431.00 | 43 629.00 | 88 802.00 | 132 431.00 |
BP En cours de production de services | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 647.00 | | 454 647.00 | 454 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 078.00 | 43 629.00 | 543 449.00 | 587 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 300.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 566.00 | 105 213.00 | | 111 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | 78 153.00 | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 168 399.00 | 204 666.00 | | 168 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 663.00 | 95 890.00 | | 72 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 84.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 71 884.00 | | 50 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 903.00 | 155 808.00 | | 192 903.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | 5 585.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 050.00 | 329 251.00 | | 375 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 449.00 | 533 917.00 | | 543 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 069.00 | 30 660.00 | 31 099.00 | 44 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 30 660.00 | 31 099.00 | 44 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 663.00 | 28 374.00 | 44 289.00 | 72 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 287.00 | 276 287.00 | | 276 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 087.00 | 276 287.00 | 16 800.00 | 293 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 050.00 | 330 761.00 | 44 289.00 | 375 050.00 |