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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836 819.00 | | 13 836 819.00 | 13 836 819.00 |
BZ Autres créances | 992 245.00 | | 992 245.00 | 992 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 866 480.00 | | 14 866 480.00 | 14 866 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 930.00 | | 14 879 930.00 | 14 879 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 233.00 | 610 182.00 | | 706 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 413.00 | 96 051.00 | | 303 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 646.00 | 717 233.00 | | 1 020 646.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 23 500.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 23 500.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 14 118.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 899.00 | 3 132 466.00 | | 1 650 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 847.00 | 2 450 405.00 | | 2 637 847.00 |
EA Autres dettes | 9 550 286.00 | 6 618 546.00 | | 9 550 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 840 285.00 | 12 215 535.00 | | 13 840 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 879 930.00 | 12 956 267.00 | | 14 879 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 863.00 | | 3 725 863.00 | 3 725 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 863.00 | | 3 725 863.00 | 3 725 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 15 334.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 15 334.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -15 334.00 | | -178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 830.00 | 3 701 714.00 | | 3 760 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 417.00 | 3 605 664.00 | | 3 457 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 413.00 | 96 051.00 | | 303 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480.00 | | 4 970.00 | 8 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 4 970.00 | 8 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 19 000.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 19 000.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 899.00 | 1 650 899.00 | | 1 650 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 056.00 | 214 056.00 | | 214 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550 286.00 | 9 550 286.00 | | 9 550 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 13 836 819.00 | 13 836 819.00 | | 13 836 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VB T. V. A. | 261 347.00 | 261 347.00 | | 261 347.00 |
VC Groupe et associés | 705 228.00 | 705 228.00 | | 705 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VP Divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844 195.00 | 14 830 745.00 | 13 450.00 | 14 844 195.00 |
VW T.V.A. | 2 304 469.00 | 2 304 469.00 | | 2 304 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 840 285.00 | 13 840 285.00 | | 13 840 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |