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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 5 605.00 | 5 375.00 | 10 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 588.00 | 41 672.00 | 104 916.00 | 146 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 298.00 | 45 257.00 | 23 041.00 | 68 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 800.00 | 92 534.00 | 150 266.00 | 242 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BZ Autres créances | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 231 715.00 | | 231 715.00 | 231 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 538.00 | | 461 538.00 | 461 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 338.00 | 92 534.00 | 611 804.00 | 704 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 794.00 | 82 083.00 | | 108 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 265.00 | 55 712.00 | | 71 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 666.00 | 9 524.00 | | 33 666.00 |
DL TOTAL (I) | 224 726.00 | 158 318.00 | | 224 726.00 |
DN Avances conditionnées | 57 231.00 | 27 231.00 | | 57 231.00 |
DO TOTAL (II) | 57 231.00 | 27 231.00 | | 57 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 214.00 | 131 136.00 | | 120 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 266.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 726.00 | 130 531.00 | | 146 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 560.00 | 82 933.00 | | 60 560.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 522.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 692.00 | 345 389.00 | | 328 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 804.00 | 530 938.00 | | 611 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 408.00 | | 90 392.00 | 152 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 7 730.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 226.00 | | 82 660.00 | 132 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 2.00 | 16 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 288.00 | 24 245.00 | | 68 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 2 355.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 038.00 | 21 890.00 | | 65 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VC Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 214.00 | 29 565.00 | 90 649.00 | 120 214.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 977.00 | 78 045.00 | 16 932.00 | 94 977.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 692.00 | 238 043.00 | 90 649.00 | 328 692.00 |