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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 888.00 | 18 052.00 | 13 836.00 | 31 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 888.00 | 18 052.00 | 663 836.00 | 681 888.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 160.00 | 18 052.00 | 694 108.00 | 712 160.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 323.00 | | | 289 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 116.00 | | | 337 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 108.00 | | | 694 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |