| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 34 200.00 | 205 800.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 200.00 | 44 888.00 | 35 312.00 | 80 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 116.00 | 101 281.00 | 256 834.00 | 358 116.00 |
BP En cours de production de services | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 614.00 | | 236 614.00 | 236 614.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 246 002.00 | | 246 002.00 | 246 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 971.00 | | 558 971.00 | 558 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 087.00 | 101 281.00 | 815 805.00 | 917 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 640.00 | 101 740.00 | | 102 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 316.00 | 28 910.00 | | 53 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 219.00 | 91 735.00 | | 153 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 573.00 | 162 705.00 | | 126 573.00 |
DL TOTAL (I) | 435 748.00 | 385 090.00 | | 435 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 303.00 | 135 196.00 | | 109 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 243.00 | 52 122.00 | | 38 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 36 938.00 | | 33 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 933.00 | 217 458.00 | | 179 933.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 12 431.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 433.00 | 14 793.00 | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 058.00 | 468 938.00 | | 380 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 805.00 | 854 028.00 | | 815 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 703.00 | 392 173.00 | | 328 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 341.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 566.00 | | 1 165 566.00 | 1 165 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 566.00 | | 1 165 566.00 | 1 165 566.00 |
FM Production stockée | | | -18 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 547.00 | 183.00 | | 21 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | 25 218.00 | | 4 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | 25 218.00 | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 48.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | 25 170.00 | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 3 064.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 569.00 | 1 183 082.00 | | 1 173 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 996.00 | 1 020 378.00 | | 1 046 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 573.00 | 162 705.00 | | 126 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 905.00 | | 34 121.00 | 329 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 358 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 80 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 193.00 | | | 262 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | | 34 121.00 | 51 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 367.00 | 15 625.00 | 5 911.00 | 57 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 15 625.00 | 5 911.00 | 35 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 056.00 | 53 160.00 | 3 386.00 | 121 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 256.00 | 53 160.00 | 3 386.00 | 155 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 236 614.00 | 236 614.00 | | 236 614.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 980.00 | 57 626.00 | 51 355.00 | 108 980.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 245.00 | 251 770.00 | 5 475.00 | 257 245.00 |
VW T.V.A. | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 058.00 | 328 703.00 | 51 355.00 | 380 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 756.00 | 9 438.00 | | 9 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 189.00 | 23 334.00 | | 24 189.00 |
ST Autres comptes | 83 881.00 | 75 922.00 | | 83 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 577.00 | 37 123.00 | | 36 577.00 |
YT Sous‐traitance | 159 332.00 | 183 373.00 | | 159 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | 9 438.00 | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 929.00 | 209 080.00 | | 205 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 911.00 | 49 043.00 | | 44 911.00 |
ZE Dividendes | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 979.00 | 319 751.00 | | 303 979.00 |