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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 475.00 | 31 514.00 | 962.00 | 32 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 17 758.00 | 2 239.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 653.00 | 10 639.00 | 14.00 | 10 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 645 285.00 | 59 910.00 | 23 585 375.00 | 23 645 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 516.00 | 3 810.00 | 162 706.00 | 166 516.00 |
BZ Autres créances | 8 934 960.00 | | 8 934 960.00 | 8 934 960.00 |
CF Disponibilités | 1 168 491.00 | | 1 168 491.00 | 1 168 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 269 967.00 | 3 810.00 | 10 266 157.00 | 10 269 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 915 252.00 | 63 720.00 | 33 851 532.00 | 33 915 252.00 |
CU Autres participations | 23 581 990.00 | | 23 581 990.00 | 23 581 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 697 270.00 | 6 252 520.00 | | 9 697 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 884 948.00 | 16 045 719.00 | | 24 884 948.00 |
DH Report à nouveau | -4 242 013.00 | -3 068 055.00 | | -4 242 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 266.00 | -1 173 957.00 | | -914 266.00 |
DL TOTAL (I) | 29 425 939.00 | 18 056 227.00 | | 29 425 939.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 039 846.00 | | | 2 039 846.00 |
DO TOTAL (II) | 2 039 846.00 | | | 2 039 846.00 |
DP Provisions pour risques | 791 387.00 | 791 387.00 | | 791 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 387.00 | 791 387.00 | | 791 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 039 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 533.00 | 75 895.00 | | 589 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 786.00 | 605 975.00 | | 963 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 529.00 | 213 593.00 | | 11 529.00 |
EA Autres dettes | 29 484.00 | 26 927.00 | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 360.00 | 2 962 236.00 | | 1 594 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 851 532.00 | 21 809 850.00 | | 33 851 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 360.00 | | | 1 594 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 614.00 | | 359 614.00 | 359 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 614.00 | | 359 614.00 | 359 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | 361 653.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 361 653.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 376 999.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 376 999.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -15 346.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 655.00 | 545 971.00 | | 432 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 921.00 | 1 719 928.00 | | 1 346 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 266.00 | -1 173 957.00 | | -914 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 238 799.00 | | 9 805 066.00 | 14 238 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 579.00 | 23 582 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 579.00 | 23 645 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 674.00 | | 9 805 066.00 | 14 175 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 246.00 | 7 664.00 | | 52 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 557.00 | 956.00 | | 30 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | 6 708.00 | | 21 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 387.00 | | | 791 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 387.00 | | | 791 387.00 |
UG ‐ Financières | | 63 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 786.00 | 963 786.00 | | 963 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 959.00 | 451 959.00 | | 451 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934 960.00 | 8 934 960.00 | | 8 934 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 101 647.00 | 9 101 477.00 | 171.00 | 9 101 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 360.00 | 1 594 360.00 | | 1 594 360.00 |