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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 627 610.00 | | 627 610.00 | 627 610.00 |
CF Disponibilités | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 710.00 | | 758 710.00 | 758 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 710.00 | | 808 710.00 | 808 710.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 981.00 | 1 056 981.00 | | 1 056 981.00 |
DH Report à nouveau | -180 514.00 | -97 793.00 | | -180 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 567.00 | -82 721.00 | | -84 567.00 |
DL TOTAL (I) | 791 900.00 | 876 467.00 | | 791 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 542.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 9 030.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 474.00 | 13 335.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 810.00 | 23 907.00 | | 16 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 710.00 | 900 374.00 | | 808 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -45.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756.00 | 3 018.00 | | 2 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 323.00 | 85 739.00 | | 87 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 567.00 | -82 721.00 | | -84 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 569 257.00 | 569 257.00 | | 569 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 198.00 | 628 198.00 | | 628 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |