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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 912.00 | 1 776.00 | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 940.00 | 16 542.00 | 54 398.00 | 70 940.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 174.00 | 17 454.00 | 211 720.00 | 229 174.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 421 210.00 | | 421 210.00 | 421 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 331.00 | | 622 331.00 | 622 331.00 |
110 Total général Actif | 851 505.00 | 17 454.00 | 834 051.00 | 851 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 747.00 | 11 053.00 | | 8 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 821.00 | 61 448.00 | | 82 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 4 500.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | 3 466.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 482.00 | 80 467.00 | | 94 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 619.00 | 8 935.00 | | 10 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | -802.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 69 785.00 | 72 237.00 | | 69 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 4 491.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 483.00 | 19 341.00 | | 25 483.00 |
252 Charges sociales | 2 580.00 | 43.00 | | 2 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 643.00 | 6 784.00 | | 10 643.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 678.00 | 111 041.00 | | 123 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 196.00 | -30 574.00 | | -29 196.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | 1 250.00 | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 370.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 204.00 | 45.00 | | 10 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 135.00 | -29 740.00 | | -29 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 794.00 | | | 224 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |