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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 339.00 | 7 130.00 | 17 210.00 | 24 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 775.00 | 15 880.00 | 93 895.00 | 109 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
060 Stock marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
110 Total général Actif | 126 671.00 | 15 880.00 | 110 791.00 | 126 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
230 Autres produits | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
252 Charges sociales | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -889.00 | | | -889.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |