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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 10 944.00 | 14 386.00 | 25 330.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 080.00 | 13 944.00 | 18 136.00 | 32 080.00 |
060 Stock marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
084 Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
110 Total général Actif | 58 536.00 | 13 944.00 | 44 592.00 | 58 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189.00 | | | 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 952.00 | | | 9 952.00 |