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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 171 402.00 | 824 431.00 | 346 972.00 | 1 171 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 622.00 | 19 927.00 | 3 695.00 | 23 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 919.00 | 948 252.00 | 350 667.00 | 1 298 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CF Disponibilités | 1 084 529.00 | | 1 084 529.00 | 1 084 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 167.00 | | 1 158 167.00 | 1 158 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 086.00 | 948 252.00 | 1 508 834.00 | 2 457 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DH Report à nouveau | -598 230.00 | -548 586.00 | | -598 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 928.00 | -49 644.00 | | -32 928.00 |
DL TOTAL (I) | -464 491.00 | -431 563.00 | | -464 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 972.00 | 790 843.00 | | 702 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 399.00 | 547 385.00 | | 488 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 850.00 | 1 137 117.00 | | 697 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | 102 829.00 | | 59 267.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | 13 067.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 325.00 | 2 591 242.00 | | 1 973 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 834.00 | 2 159 679.00 | | 1 508 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 590.00 | 1 303 402.00 | | 790 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 511.00 | | 1 530 511.00 | 1 530 511.00 |
FG Production vendue services | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 998.00 | | 1 635 998.00 | 1 635 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 20 213.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 306 454.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -2 327.00 | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 487.00 | 1 682 903.00 | | 1 642 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 415.00 | 1 732 548.00 | | 1 675 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 928.00 | -49 644.00 | | -32 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 919.00 | | | 1 298 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 919.00 | | | 1 198 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 965.00 | 133 287.00 | | 714 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 965.00 | 133 287.00 | | 714 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 850.00 | 583 539.00 | 65 320.00 | 697 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 8 900.00 | 1 077.00 | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 972.00 | 87 871.00 | 351 486.00 | 702 972.00 |
VI Groupe et associés | 486 265.00 | 39 269.00 | | 486 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 289.00 | 15 846.00 | 2 539.00 | 20 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 766.00 | 789 030.00 | 420 422.00 | 1 971 766.00 |