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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 8 478.00 | -798.00 | 7 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 2 817.00 | 5 633.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 800.00 | 48 321.00 | 81 479.00 | 129 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 155 278.00 | 619 206.00 | 55 536 072.00 | 56 155 278.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 930.00 | | 813 930.00 | 813 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 343 760.00 | 9 200 005.00 | 195 143 755.00 | 204 343 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 295.00 | | 2 074 295.00 | 2 074 295.00 |
BZ Autres créances | 1 932 154.00 | | 1 932 154.00 | 1 932 154.00 |
CF Disponibilités | 18 682 463.00 | | 18 682 463.00 | 18 682 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 718 894.00 | | 22 718 894.00 | 22 718 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 121 317.00 | 9 200 005.00 | 218 921 313.00 | 228 121 317.00 |
CU Autres participations | 147 028 623.00 | 8 521 183.00 | 138 507 439.00 | 147 028 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 058 663.00 | | 1 058 663.00 | 1 058 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 473 881.00 | 69 079 866.00 | | 72 473 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 249 923.00 | 63 155 345.00 | | 69 249 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 789.00 | 532 872.00 | | 840 789.00 |
DH Report à nouveau | 15 974 987.00 | 10 124 567.00 | | 15 974 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745 069.00 | 6 158 337.00 | | -3 745 069.00 |
DK Provisions réglementées | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
DL TOTAL (I) | 154 846 648.00 | 149 050 987.00 | | 154 846 648.00 |
DP Provisions pour risques | 218 474.00 | 385 112.00 | | 218 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 474.00 | 385 112.00 | | 218 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 880 034.00 | 46 958 683.00 | | 61 880 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 1 825.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 652.00 | 656 177.00 | | 1 297 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 726.00 | 923 977.00 | | 652 726.00 |
EA Autres dettes | 23 917.00 | 8 494.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 856 190.00 | 48 548 893.00 | | 63 856 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 921 313.00 | 197 984 992.00 | | 218 921 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 347.00 | | 1 619 347.00 | 1 619 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 347.00 | | 1 619 347.00 | 1 619 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 137.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 539 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 140 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 033.00 | 654 757.00 | | 865 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 474.00 | | | 218 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 507.00 | 654 757.00 | | 1 083 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 811.00 | -654 757.00 | | -1 065 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 404.00 | 10 499 095.00 | | 9 704 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 449 473.00 | 4 340 758.00 | | 13 449 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 745 069.00 | 6 158 337.00 | | -3 745 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 387 043.00 | | 43 125 297.00 | 168 387 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 168 579.00 | 204 197 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 168 579.00 | 204 343 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 801.00 | | 9 999.00 | 119 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 251 112.00 | | 43 115 299.00 | 168 251 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 342.00 | 23 274.00 | | 36 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 342.00 | 23 274.00 | | 36 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 619 206.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 385 112.00 | | 385 112.00 | 385 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 112.00 | 218 474.00 | 385 112.00 | 385 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 140 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 385 112.00 | 9 358 863.00 | 385 112.00 | 385 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 880 034.00 | 9 710 916.00 | 52 169 118.00 | 61 880 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 652.00 | 1 297 652.00 | | 1 297 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 026.00 | 653 026.00 | | 653 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 969 209.00 | 12 555 060.00 | 36 257 039.00 | 56 969 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 295.00 | 2 074 295.00 | | 2 074 295.00 |
VB T. V. A. | 621 120.00 | 621 120.00 | | 621 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300 000.00 | | | 23 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518 653.00 | | | 8 518 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 205 639.00 | 16 791 490.00 | 36 257 039.00 | 61 205 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 856 191.00 | 11 687 073.00 | 52 169 118.00 | 63 856 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |