| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 665.00 | 80 009.00 | 9 656.00 | 89 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 923.00 | 87 655.00 | 17 268.00 | 104 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 287.00 | | 223 287.00 | 223 287.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 648.00 | | 354 648.00 | 354 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 571.00 | 87 655.00 | 371 916.00 | 459 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 860.00 | 142 860.00 | | 142 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
DH Report à nouveau | -377 427.00 | -286 040.00 | | -377 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 606.00 | -91 387.00 | | -176 606.00 |
DL TOTAL (I) | -363 906.00 | -187 300.00 | | -363 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 941.00 | 70 717.00 | | 31 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | 20 837.00 | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 168.00 | 328 002.00 | | 530 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 983.00 | 152 695.00 | | 137 983.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | 1 736.00 | | 13 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 822.00 | 573 987.00 | | 735 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 916.00 | 386 687.00 | | 371 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 983.00 | | 665 983.00 | 665 983.00 |
FG Production vendue services | 351 398.00 | | 351 398.00 | 351 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 381.00 | | 1 017 381.00 | 1 017 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | 2 328.00 | | 1 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 2 405.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -2 405.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 672.00 | 1 039 936.00 | | 1 045 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 278.00 | 1 131 323.00 | | 1 222 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 606.00 | -91 387.00 | | -176 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 517.00 | 28 456.00 | 2 318.00 | 61 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 108.00 | 909.00 | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556.00 | 28 348.00 | 1 409.00 | 54 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 168.00 | 530 168.00 | | 530 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 983.00 | 137 983.00 | | 137 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 940.00 | 18 238.00 | 13 702.00 | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 098.00 | 260 095.00 | | 260 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 711.00 | 260 098.00 | 7 613.00 | 267 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 822.00 | 722 120.00 | 13 702.00 | 735 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |