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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 357 081.00 | | 5 357 081.00 | 5 357 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 650.00 | | 376 650.00 | 376 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824 126.00 | | 28 824 126.00 | 28 824 126.00 |
BZ Autres créances | 964 149.00 | | 964 149.00 | 964 149.00 |
CF Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 686 906.00 | | 35 686 906.00 | 35 686 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 686 906.00 | | 35 686 906.00 | 35 686 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 017.00 | -421 772.00 | | 1 000 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 017.00 | -420 772.00 | | 1 001 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 728.00 | 3 963 025.00 | | 4 346 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 676.00 | 1 704 003.00 | | 5 559 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 732.00 | 1 994 140.00 | | 2 623 732.00 |
EA Autres dettes | 124 700.00 | 2 881 759.00 | | 124 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 853 520.00 | 8 732 693.00 | | 17 853 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 685 889.00 | 23 405 621.00 | | 34 685 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 686 906.00 | 22 984 849.00 | | 35 686 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 526 073.00 | | 16 526 073.00 | 16 526 073.00 |
FG Production vendue services | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 644 476.00 | | 16 644 476.00 | 16 644 476.00 |
FM Production stockée | | | -3 936 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 713 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 625 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 713 743.00 | 10 512 956.00 | | 12 713 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 727.00 | 10 934 728.00 | | 11 713 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 017.00 | -421 772.00 | | 1 000 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 676.00 | 5 559 676.00 | | 5 559 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 853 520.00 | 17 853 520.00 | | 17 853 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 824 126.00 | | | 28 824 126.00 |
VB T. V. A. | 964 149.00 | | | 964 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346 728.00 | 4 346 728.00 | | 4 346 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 912 775.00 | 29 912 775.00 | | 29 912 775.00 |
VW T.V.A. | 2 614 639.00 | 2 614 639.00 | | 2 614 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 638 356.00 | 34 638 356.00 | | 34 638 356.00 |