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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 6 430.00 | 11 575.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 407.00 | 33 517.00 | 12 890.00 | 46 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 708.00 | 39 947.00 | 53 761.00 | 93 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 601.00 | 2 082.00 | 145 519.00 | 147 601.00 |
BZ Autres créances | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
CF Disponibilités | 514 638.00 | | 514 638.00 | 514 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 966.00 | 2 082.00 | 841 884.00 | 843 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 675.00 | 42 029.00 | 895 645.00 | 937 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 187 183.00 | | | 187 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
DL TOTAL (I) | 323 317.00 | | | 323 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 328.00 | | | 572 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 645.00 | | | 895 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 568.00 | | | 552 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 568.00 | | 8 140.00 | 85 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 273.00 | | 8 140.00 | 56 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 004.00 | 7 943.00 | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 004.00 | 7 943.00 | | 32 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 133.00 | 256 133.00 | | 256 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 701.00 | 155 701.00 | | 155 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 540.00 | 125 780.00 | 19 759.00 | 145 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 692.00 | 248 692.00 | | 248 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 329.00 | 552 569.00 | 19 759.00 | 572 329.00 |