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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 613.00 | 58 448.00 | 25 165.00 | 83 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 14 152.00 | 21 696.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 710.00 | 72 599.00 | 77 111.00 | 149 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BN En cours de production de biens | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 739.00 | | 254 739.00 | 254 739.00 |
BZ Autres créances | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 606.00 | | 391 606.00 | 391 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 316.00 | 72 599.00 | 468 717.00 | 541 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 750.00 | 25 778.00 | | 43 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 742.00 | 17 972.00 | | -9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 72 508.00 | 82 250.00 | | 72 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 039.00 | 104 875.00 | | 87 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 890.00 | 20 538.00 | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 081.00 | 142 328.00 | | 147 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 977.00 | 47 970.00 | | 111 977.00 |
EA Autres dettes | 34 223.00 | 7 918.00 | | 34 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 209.00 | 323 629.00 | | 396 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 717.00 | 405 879.00 | | 468 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 023.00 | 260 748.00 | | 348 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 710.00 | 27 469.00 | | 23 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 967 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 672.00 | |
FM Production stockée | | | 64 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 29 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 848.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | -848.00 | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 932.00 | 725 950.00 | | 1 036 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 674.00 | 707 978.00 | | 1 046 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 742.00 | 17 972.00 | | -9 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 440.00 | | 5 270.00 | 144 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | | 5 270.00 | 114 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 657.00 | 16 943.00 | | 55 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 657.00 | 16 943.00 | | 55 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 254 739.00 | 254 739.00 | | 254 739.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 329.00 | 15 142.00 | 48 187.00 | 63 329.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 842.00 | 302 842.00 | | 302 842.00 |
VW T.V.A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 209.00 | 348 023.00 | 48 187.00 | 396 209.00 |