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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 928.00 | 7 133.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 617.00 | 1 902.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 960.00 | 1 545.00 | 11 415.00 | 12 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 239.00 | 1 545.00 | 55 695.00 | 57 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 686.00 | -40 983.00 | | -84 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 350.00 | -43 703.00 | | -31 350.00 |
DL TOTAL (I) | -111 036.00 | -79 686.00 | | -111 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 20 623.00 | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 353.00 | 62 581.00 | | 93 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 35 383.00 | | 42 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 149.00 | 16 784.00 | | 24 149.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 1 227.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 731.00 | 136 598.00 | | 166 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 695.00 | 56 912.00 | | 55 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 463.00 | 130 292.00 | | 165 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 308.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 308.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -308.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 493.00 | 266 979.00 | | 362 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 843.00 | 310 683.00 | | 393 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 350.00 | -43 703.00 | | -31 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507.00 | | 7 453.00 | 5 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | | 7 453.00 | 3 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 958.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 958.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 306.00 | 5 038.00 | 1 268.00 | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 796.00 | 40 416.00 | 2 380.00 | 42 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 731.00 | 165 463.00 | 1 268.00 | 166 731.00 |