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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 638.00 | 5 484.00 | 3 154.00 | 8 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 009.00 | 5 484.00 | 25 524.00 | 31 009.00 |
BT Marchandises | 453 022.00 | | 453 022.00 | 453 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 242 381.00 | | 242 381.00 | 242 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 378.00 | | 747 378.00 | 747 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 387.00 | 5 484.00 | 772 903.00 | 778 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 572.00 | 115 576.00 | | 148 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 039.00 | 32 996.00 | | -34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 125 533.00 | 159 572.00 | | 125 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148.00 | 17 299.00 | | 17 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 444.00 | 403 375.00 | | 419 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 334.00 | 19 713.00 | | 10 334.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 645.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 369.00 | 441 032.00 | | 647 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 903.00 | 600 604.00 | | 772 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 369.00 | 441 032.00 | | 647 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 138.00 | 306 256.00 | 568 394.00 | 262 138.00 |
FG Production vendue services | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 971.00 | 306 256.00 | 571 227.00 | 264 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 528.00 | 1 021 132.00 | | 586 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 566.00 | 988 136.00 | | 620 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 039.00 | 32 996.00 | | -34 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 817.00 | | 192.00 | 30 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 179.00 | | 192.00 | 22 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 1 358.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 1 358.00 | | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 444.00 | 419 444.00 | | 419 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 369.00 | 647 369.00 | | 647 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 557.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | 4 440.00 | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 22 040.00 | 30 643.00 | | 22 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 169.00 | 124 780.00 | | 116 169.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | 14 570.00 | | 21 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | 3 334.00 | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 3 891.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 994.00 | 80 679.00 | | 52 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 010.00 | 211 352.00 | | 116 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 892.00 | 174 626.00 | | 163 892.00 |