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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 402.00 | 7 320 402.00 | | 7 320 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 8 975 000.00 | | 8 975 000.00 | 8 975 000.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000 112.00 | | 9 000 112.00 | 9 000 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 320 514.00 | 7 320 402.00 | 9 000 112.00 | 16 320 514.00 |
CU Autres participations | 7 320 402.00 | 7 320 402.00 | | 7 320 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 030 038.00 | -7 812 387.00 | | -8 030 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 143.00 | -217 651.00 | | -351 143.00 |
DK Provisions réglementées | 615 682.00 | 482 402.00 | | 615 682.00 |
DL TOTAL (I) | -7 755 499.00 | -7 537 636.00 | | -7 755 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 704 000.00 | 17 124 000.00 | | 16 704 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 54 153.00 | | 50 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 1 722.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 755 611.00 | 17 179 875.00 | | 16 755 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000 112.00 | 9 642 239.00 | | 9 000 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 317.00 | 133 281.00 | | 268 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 743.00 | -132 707.00 | | -267 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 718.00 | 107 552.00 | | 97 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 861.00 | 325 203.00 | | 448 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 143.00 | -217 651.00 | | -351 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320 402.00 | | | 7 320 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 320 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320 402.00 | | | 7 320 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 402.00 | 133 281.00 | | 482 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 320 402.00 | | | 7 320 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802 804.00 | 133 281.00 | | 7 802 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VC Groupe et associés | 8 975 000.00 | | | 8 975 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 704 000.00 | 16 704 000.00 | | 16 704 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998 280.00 | 8 998 280.00 | | 8 998 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 755 611.00 | 16 755 611.00 | | 16 755 611.00 |