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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 321.00 | 14 869.00 | 95 452.00 | 110 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 933.00 | 69 153.00 | 64 780.00 | 133 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 795.00 | 57 397.00 | 45 398.00 | 102 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 070.00 | 141 419.00 | 205 651.00 | 347 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BP En cours de production de services | 324 898.00 | | 324 898.00 | 324 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 377.00 | 895.00 | 166 482.00 | 167 377.00 |
BZ Autres créances | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CF Disponibilités | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 732.00 | 895.00 | 854 837.00 | 855 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 802.00 | 142 314.00 | 1 060 488.00 | 1 202 802.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DL TOTAL (I) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 698.00 | | | 310 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 112.00 | | | 423 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 312.00 | | | 969 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 488.00 | | | 1 060 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 385.00 | | | 726 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 580.00 | | 58 378.00 | 306 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 887.00 | 347 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 887.00 | 347 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 558.00 | | 58 378.00 | 306 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 963.00 | 62 383.00 | 13 927.00 | 92 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 963.00 | 62 383.00 | 13 927.00 | 92 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 245.00 | 457.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 245.00 | 457.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 245.00 | 457.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
UX Autres créances clients | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 698.00 | 67 770.00 | 242 928.00 | 310 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 200.00 | 303 273.00 | 242 928.00 | 546 200.00 |