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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 571.00 | 4 111.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 016.00 | 154 157.00 | 189 859.00 | 344 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 067.00 | 156 028.00 | 199 040.00 | 355 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 289.00 | | 361 289.00 | 361 289.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 017.00 | | 610 017.00 | 610 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 084.00 | 156 028.00 | 809 057.00 | 965 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 738.00 | 91 138.00 | | 157 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 972.00 | 66 600.00 | | 87 972.00 |
DL TOTAL (I) | 263 310.00 | 175 338.00 | | 263 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 688.00 | 177 856.00 | | 92 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 820.00 | 66 108.00 | | 63 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 062.00 | 108 110.00 | | 138 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 216.00 | 162 163.00 | | 250 216.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 746.00 | 514 238.00 | | 545 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 057.00 | 689 576.00 | | 809 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 023.00 | | 94 277.00 | 262 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 355 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 730.00 | | 93 967.00 | 254 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 310.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 566.00 | 58 694.00 | 1 233.00 | 98 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 193.00 | 1 233.00 | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 226.00 | 57 502.00 | | 97 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 361 289.00 | 361 289.00 | | 361 289.00 |
VB T. V. A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 688.00 | 85 360.00 | 7 328.00 | 92 688.00 |
VI Groupe et associés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 677.00 | 397 677.00 | | 397 677.00 |
VW T.V.A. | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 746.00 | 538 419.00 | 7 328.00 | 545 746.00 |