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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 995.00 | 16 584.00 | 19 412.00 | 35 995.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 010.00 | 16 584.00 | 19 427.00 | 36 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 372.00 | 17 535.00 | 261 838.00 | 279 372.00 |
072 Créances – Autres | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
084 Disponibilités | 540 061.00 | | 540 061.00 | 540 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 035.00 | 17 535.00 | 845 500.00 | 863 035.00 |
110 Total général Actif | 899 045.00 | 34 118.00 | 864 927.00 | 899 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 531 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 848.00 | 522 740.00 | | 575 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | 3 417.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 4 939.00 | 11 204.00 | | 4 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 620.00 | 537 361.00 | | 587 620.00 |
242 Autres charges externes. | 103 976.00 | 98 930.00 | | 103 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 4 174.00 | | 4 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 253.00 | 232 772.00 | | 259 253.00 |
252 Charges sociales | 69 607.00 | 55 597.00 | | 69 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 119.00 | 1 489.00 | | 5 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 571.00 | 4 764.00 | | 8 571.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | 2 533.00 | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 275.00 | 400 260.00 | | 452 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 346.00 | 137 101.00 | | 135 346.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 119.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | 33 428.00 | | 33 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 156.00 | 103 656.00 | | 102 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 571.00 | | | 8 571.00 |