| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 627.00 | | 9 185 627.00 | 9 185 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 811.00 | | 919 811.00 | 919 811.00 |
BZ Autres créances | 2 469 615.00 | | 2 469 615.00 | 2 469 615.00 |
CF Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 408.00 | | 3 402 408.00 | 3 402 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 036.00 | | 12 588 036.00 | 12 588 036.00 |
CU Autres participations | 8 472 030.00 | | 8 472 030.00 | 8 472 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 760.00 | 2 661 760.00 | | 2 661 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 605.00 | 500.00 | | 15 605.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033 239.00 | 302 090.00 | | 8 033 239.00 |
DL TOTAL (I) | 10 713 239.00 | 2 966 984.00 | | 10 713 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 014 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 576.00 | 841 230.00 | | 1 793 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | 25 761.00 | | 59 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 110.00 | 18 510.00 | | 22 110.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 797.00 | 3 899 796.00 | | 1 874 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 036.00 | 6 866 780.00 | | 12 588 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 184.00 | 898 926.00 | 1 406 110.00 | 507 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 184.00 | 898 926.00 | 1 406 110.00 | 507 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 822 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 843 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 832 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 672 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 766.00 | 2 656 760.00 | | 35 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 766.00 | 2 656 760.00 | | 35 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 132.00 | 86 875.00 | | 675 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 132.00 | 2 743 635.00 | | 675 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 366.00 | -86 875.00 | | -639 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 318.00 | 4 543 186.00 | | 10 556 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 078.00 | 4 241 096.00 | | 2 523 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033 239.00 | 302 090.00 | | 8 033 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 483.00 | | 4 165 144.00 | 5 020 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 185 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 483.00 | | 4 165 144.00 | 5 020 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 576.00 | 1 793 576.00 | | 1 793 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UP Prêts | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
UX Autres créances clients | 919 811.00 | 919 811.00 | | 919 811.00 |
VB T. V. A. | 503 204.00 | 503 204.00 | | 503 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 011.00 | 1 176 011.00 | | 1 176 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 687.00 | 783 687.00 | | 783 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 776.00 | 3 392 179.00 | 713 597.00 | 4 105 776.00 |
VW T.V.A. | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 797.00 | 1 874 797.00 | | 1 874 797.00 |