| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
AH Fonds commercial | 4 155 620.00 | | 4 155 620.00 | 4 155 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 800.00 | 38 240.00 | 59 560.00 | 97 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 27 792.00 | 4 125.00 | 31 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939 944.00 | | 3 939 944.00 | 3 939 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327 520.00 | 66 032.00 | 8 261 488.00 | 8 327 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
BT Marchandises | 11 921 550.00 | 11 806.00 | 11 909 744.00 | 11 921 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 679.00 | 5 201.00 | 2 048 478.00 | 2 053 679.00 |
BZ Autres créances | 6 692 604.00 | | 6 692 604.00 | 6 692 604.00 |
CF Disponibilités | 222 441.00 | | 222 441.00 | 222 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 242 120.00 | 17 007.00 | 21 225 113.00 | 21 242 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 569 640.00 | 83 039.00 | 29 486 601.00 | 29 569 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 419 373.00 | 2 419 373.00 | | 2 419 373.00 |
DH Report à nouveau | -14 838 151.00 | -14 582 953.00 | | -14 838 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 995.00 | -255 198.00 | | 1 039 995.00 |
DL TOTAL (I) | -11 372 442.00 | -12 412 438.00 | | -11 372 442.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 50 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 385.00 | 187 744.00 | | 171 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 385.00 | 237 744.00 | | 351 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 637 882.00 | 18 987 324.00 | | 13 637 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 314 568.00 | 11 679 235.00 | | 17 314 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 850.00 | 2 516 015.00 | | 2 703 850.00 |
EA Autres dettes | 6 851 358.00 | 6 286 133.00 | | 6 851 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 507 658.00 | 39 468 706.00 | | 40 507 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 486 601.00 | 27 294 012.00 | | 29 486 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 637 882.00 | | | 13 637 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 041 227.00 | 129 764.00 | 62 170 990.00 | 62 041 227.00 |
FG Production vendue services | 2 571 680.00 | 10 836.00 | 2 582 516.00 | 2 571 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 612 907.00 | 140 600.00 | 64 753 507.00 | 64 612 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 033 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 846 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 464 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 843 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 711 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 437.00 | 157 861.00 | | 31 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 437.00 | 157 862.00 | | 31 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 033.00 | 890 470.00 | | 614 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 014.00 | 31 437.00 | | 105 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 047.00 | 921 908.00 | | 719 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 610.00 | -764 046.00 | | -687 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 064 638.00 | 59 768 545.00 | | 65 064 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 024 642.00 | 60 023 743.00 | | 64 024 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 995.00 | -255 198.00 | | 1 039 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 893.00 | | 2 645 627.00 | 5 681 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 327 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 050.00 | | 2 515 310.00 | 1 741 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 082.00 | | 1 635.00 | 128 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 761.00 | | 128 683.00 | 3 812 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 987.00 | 22 045.00 | | 43 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 987.00 | 22 045.00 | | 43 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 744.00 | 130 000.00 | 16 359.00 | 237 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 063.00 | 11 806.00 | 100 063.00 | 100 063.00 |
6T Sur comptes clients | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 264.00 | 11 806.00 | 100 063.00 | 105 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 008.00 | 141 806.00 | 116 422.00 | 343 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 314 568.00 | 17 314 568.00 | | 17 314 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 464.00 | 1 338 464.00 | | 1 338 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 108.00 | 986 108.00 | | 986 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851 358.00 | 6 851 358.00 | | 6 851 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939 944.00 | 3 939 944.00 | | 3 939 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 161.00 | 2 046 161.00 | | 2 046 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 2 207 559.00 | 2 207 559.00 | | 2 207 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 637 882.00 | 13 637 882.00 | | 13 637 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519 719.00 | 4 519 719.00 | | 4 519 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 927 069.00 | 12 927 069.00 | | 12 927 069.00 |
VW T.V.A. | 295 221.00 | 295 221.00 | | 295 221.00 |
VX Obligations cautionnées | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 507 658.00 | 40 507 658.00 | | 40 507 658.00 |