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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 6 427.00 | 83.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 17 828.00 | 27 792.00 | 45 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 130.00 | 24 255.00 | 137 875.00 | 162 130.00 |
072 Créances – Autres | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
110 Total général Actif | 173 470.00 | 24 255.00 | 149 215.00 | 173 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 594.00 | 81 973.00 | | 70 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | 1 000.00 | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | 1.00 | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 466.00 | 82 974.00 | | 77 466.00 |
242 Autres charges externes. | 26 741.00 | 27 367.00 | | 26 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 654.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 172.00 | 34 815.00 | | 32 172.00 |
252 Charges sociales | 5 563.00 | 8 525.00 | | 5 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | 8 272.00 | | 8 314.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 1 564.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 265.00 | 81 197.00 | | 74 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | 1 778.00 | | 3 201.00 |
294 Charges financières | 4 999.00 | 4 335.00 | | 4 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | 135.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 187.00 | -1 093.00 | | -1 187.00 |