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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 613.00 | 16 293.00 | 127 319.00 | 143 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 3 063.00 | 6 212.00 | 9 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 169.00 | 19 356.00 | 2 181 813.00 | 2 201 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 202.00 | | 898 202.00 | 898 202.00 |
BZ Autres créances | 11 544 230.00 | | 11 544 230.00 | 11 544 230.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 457 349.00 | | 12 457 349.00 | 12 457 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 658 518.00 | 19 356.00 | 14 639 162.00 | 14 658 518.00 |
CU Autres participations | 2 016 798.00 | | 2 016 798.00 | 2 016 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 436.00 | | | -112 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 363.00 | -112 436.00 | | -13 363.00 |
DK Provisions réglementées | 59 650.00 | 11 930.00 | | 59 650.00 |
DL TOTAL (I) | -56 150.00 | -90 506.00 | | -56 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 28 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190 417.00 | 4 324 713.00 | | 13 190 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | 653 179.00 | | 220 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 851.00 | 223 352.00 | | 273 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -934.00 | | | -934.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 576.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 833.00 | 16 250.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 695 312.00 | 6 747 029.00 | | 14 695 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 162.00 | 6 656 523.00 | | 14 639 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 682 811.00 | 6 747 029.00 | | 13 682 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 096.00 | | 1 800 073.00 | 401 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 887.00 | | 40 000.00 | 112 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 209.00 | | 1 760 073.00 | 288 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | 16 501.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 16 501.00 | | 2 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 930.00 | 47 720.00 | | 11 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 930.00 | 47 720.00 | | 11 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | 220 949.00 | | 220 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -934.00 | -934.00 | | -934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
UX Autres créances clients | 898 202.00 | | | 898 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 306 456.00 | | | 306 456.00 |
VC Groupe et associés | 10 928 448.00 | | | 10 928 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 13 177 917.00 | 13 177 917.00 | | 13 177 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 239.00 | | | 301 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477 607.00 | 12 446 123.00 | 31 484.00 | 12 477 607.00 |
VW T.V.A. | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 695 312.00 | 13 682 812.00 | 1 000 000.00 | 14 695 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 428.00 | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 672 184.00 | 231 060.00 | | 672 184.00 |
ST Autres comptes | 91 383.00 | 19 017.00 | | 91 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 454.00 | 94 777.00 | | 126 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 31 109.00 | 299 000.00 | | 31 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 440 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 27 521.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | 428.00 | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 696.00 | 227 522.00 | | 133 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 856.00 | 160 106.00 | | 284 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 130.00 | 1 111 374.00 | | 921 130.00 |