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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 10 448.00 | 40 127.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708.00 | 796.00 | 4 912.00 | 5 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 593.00 | 19 054.00 | 249 539.00 | 268 593.00 |
BT Marchandises | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 696.00 | 19 054.00 | 428 642.00 | 447 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
DL TOTAL (I) | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 067.00 | | | 347 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 642.00 | | | 428 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 593.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 054.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 229.00 | 40 983.00 | 136 138.00 | 189 229.00 |
VI Groupe et associés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 067.00 | 198 822.00 | 136 138.00 | 347 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
ST Autres comptes | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 008.00 | | | 185 008.00 |