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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 6 050.00 | 10 450.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 345.00 | 127.00 | 472.00 |
AH Fonds commercial | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 264.00 | 37 178.00 | 76 086.00 | 113 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 467.00 | 43 573.00 | 120 894.00 | 164 467.00 |
BT Marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 666.00 | 43 573.00 | 149 092.00 | 192 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 106.00 | | | -32 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 009.00 | | 958.00 | 147 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 306.00 | | 958.00 | 112 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | 26 974.00 | | 16 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | 3 300.00 | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 149.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | 23 525.00 | | 13 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 934.00 | | | 934.00 |
ST Autres comptes | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 394.00 | | | 51 394.00 |