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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 6 338.00 | 14 216.00 | 20 554.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 154.00 | 6 338.00 | 32 816.00 | 39 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
110 Total général Actif | 122 756.00 | 6 338.00 | 116 418.00 | 122 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 429.00 | 143 198.00 | | 175 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486.00 | 457.00 | | 486.00 |
224 Production immobilisée | 921.00 | 212.00 | | 921.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 57.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 841.00 | 143 925.00 | | 176 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 980.00 | 64 070.00 | | 66 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 318.00 | -3 884.00 | | -1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 33 259.00 | 34 299.00 | | 33 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 379.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 005.00 | 4 552.00 | | 31 005.00 |
252 Charges sociales | 7 302.00 | 699.00 | | 7 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | 2 751.00 | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 532.00 | 102 866.00 | | 141 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 309.00 | 41 059.00 | | 35 309.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 51.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 219.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 197.00 | 40 929.00 | | 35 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 878.00 | | | 8 878.00 |