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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 681.00 | 762.00 | 344 919.00 | 345 681.00 |
BZ Autres créances | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 991.00 | 762.00 | 525 229.00 | 525 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 919.00 | | 344 919.00 | 344 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 090.00 | 6 324.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086.00 | 11 766.00 | | -2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 145 293.00 | 147 379.00 | | 145 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 930.00 | 340 468.00 | | 333 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 847.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | 31 444.00 | | 23 074.00 |
EA Autres dettes | 19 682.00 | 16 585.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 935.00 | 391 345.00 | | 379 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 229.00 | 538 725.00 | | 525 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 490.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 490.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -490.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | 2 076.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 702.00 | 117 252.00 | | 29 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 788.00 | 105 486.00 | | 31 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086.00 | 11 766.00 | | -2 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 681.00 | | | 345 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 919.00 | | | 344 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 221.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 221.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UX Autres créances clients | 138 120.00 | 138 120.00 | | 138 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 333 931.00 | 333 931.00 | | 333 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
VW T.V.A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 936.00 | 379 936.00 | | 379 936.00 |