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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 320.00 | 638 513.00 | 979 806.00 | 1 618 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 001.00 | | 640 001.00 | 640 001.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 326.00 | 55 899.00 | 47 427.00 | 103 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 980.00 | 694 413.00 | 1 791 567.00 | 2 485 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 892.00 | 29 094.00 | 290 798.00 | 319 892.00 |
BZ Autres créances | 381 913.00 | | 381 913.00 | 381 913.00 |
CF Disponibilités | 3 494 604.00 | | 3 494 604.00 | 3 494 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 012.00 | 29 094.00 | 4 182 918.00 | 4 212 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 991.00 | 723 507.00 | 5 974 485.00 | 6 697 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 167 479.00 | 5 167 479.00 | | 5 167 479.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 115.00 | -720 320.00 | | -1 826 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 090.00 | -1 105 795.00 | | -1 796 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 644.00 | 3 354 734.00 | | 1 558 644.00 |
DN Avances conditionnées | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DO TOTAL (II) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 975.00 | 738 628.00 | | 2 567 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 806.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 493.00 | 83 721.00 | | 114 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 013.00 | 214 334.00 | | 513 013.00 |
EA Autres dettes | 787 498.00 | 233 633.00 | | 787 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 219.00 | 15 517.00 | | 112 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 841.00 | 1 286 638.00 | | 4 095 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 485.00 | 4 961 373.00 | | 5 974 485.00 |