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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 792.00 | 21 176.00 | 5 616.00 | 26 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 6 776.00 | 14 727.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 296.00 | 27 952.00 | 20 344.00 | 48 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 187.00 | 238.00 | 44 950.00 | 45 187.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 806.00 | 238.00 | 66 568.00 | 66 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 102.00 | 28 190.00 | 86 912.00 | 115 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 894.00 | 15 177.00 | | 68 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 435.00 | 53 717.00 | | -9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 66 059.00 | 75 494.00 | | 66 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 3 308.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 705.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 4 158.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | 13 228.00 | | 9 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 854.00 | 21 400.00 | | 20 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 912.00 | 96 894.00 | | 86 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 732.00 | | 192 732.00 | 192 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 732.00 | | 192 732.00 | 192 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -90.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 551.00 | 191 083.00 | | 195 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 986.00 | 137 366.00 | | 204 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 435.00 | 53 717.00 | | -9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 523.00 | 3 870.00 | 2 440.00 | 26 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 523.00 | 3 870.00 | 2 440.00 | 26 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |