| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 12 843.00 | 3 545.00 | 16 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034.00 | 18 977.00 | 7 058.00 | 26 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 424.00 | 18 977.00 | 142 447.00 | 161 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 450.00 | 20 900.00 | | 18 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 150.00 | 2 050.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | -62 434.00 | -61 622.00 | | -62 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 414.00 | -812.00 | | 64 414.00 |
DL TOTAL (I) | 24 580.00 | -39 484.00 | | 24 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 835.00 | 33 414.00 | | 51 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 8 523.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 11 265.00 | | 33 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 248.00 | 48 771.00 | | 31 248.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 489.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 867.00 | 102 462.00 | | 117 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 447.00 | 62 978.00 | | 142 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 594.00 | 81 460.00 | | 78 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 369.00 | 205 969.00 | | 314 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 955.00 | 206 781.00 | | 249 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 414.00 | -812.00 | | 64 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 528.00 | | 1 506.00 | 24 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 257.00 | | 1 131.00 | 15 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 375.00 | 3 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 364.00 | 1 612.00 | | 17 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 1 612.00 | | 11 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 835.00 | 12 562.00 | 39 273.00 | 51 835.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737.00 | 25 677.00 | 3 060.00 | 28 737.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 867.00 | 78 594.00 | 39 273.00 | 117 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 172.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | 3 020.00 | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 31 351.00 | 28 099.00 | | 31 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 241.00 | 3 973.00 | | 13 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 1 172.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 624.00 | 21 964.00 | | 24 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 209.00 | 9 961.00 | | 11 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 081.00 | 35 091.00 | | 47 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |