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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 291.00 | 9.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 5 659.00 | 13 920.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 588.00 | 8 453.00 | 32 135.00 | 40 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 467.00 | 14 403.00 | 136 064.00 | 150 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 272 619.00 | | 272 619.00 | 272 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 787.00 | | 301 787.00 | 301 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 254.00 | 14 403.00 | 437 851.00 | 452 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 239.00 | 302.00 | | 35 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 998.00 | 94 937.00 | | 167 998.00 |
DL TOTAL (I) | 208 737.00 | 100 739.00 | | 208 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 3 462.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 769.00 | 39 398.00 | | 46 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 868.00 | 104 474.00 | | 111 868.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 119 607.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 114.00 | 276 646.00 | | 229 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 851.00 | 377 385.00 | | 437 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 450.00 | 276 646.00 | | 191 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 661.00 | | 21 806.00 | 139 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 150 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 60 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 361.00 | | 21 806.00 | 49 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 12 646.00 | 339.00 | 2 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 290.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 12 356.00 | 339.00 | 2 095.00 |