| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 23 989.00 | 16 011.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 671 001.00 | 380 195.00 | 290 806.00 | 671 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650.00 | 7 498.00 | 5 153.00 | 12 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 288.00 | 17 514.00 | 2 775.00 | 20 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 717.00 | 455 495.00 | 347 221.00 | 802 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BT Marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 176 365.00 | | 176 365.00 | 176 365.00 |
CF Disponibilités | 201 016.00 | | 201 016.00 | 201 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 532.00 | | 399 532.00 | 399 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 248.00 | 455 495.00 | 746 753.00 | 1 202 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 007.00 | 285 001.00 | | 295 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | 10 006.00 | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 336 246.00 | 306 007.00 | | 336 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 223.00 | 309 264.00 | | 219 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 383.00 | 109 012.00 | | 114 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 369.00 | 72 007.00 | | 70 369.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 2 127.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 507.00 | 501 440.00 | | 410 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 753.00 | 807 447.00 | | 746 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 333.00 | | 455 333.00 | 455 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 333.00 | | 455 333.00 | 455 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 562.00 | |
GE Autres charges | | | 27 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 3 213.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 3 213.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 8 661.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | 8 661.00 | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | -5 448.00 | | -5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 009.00 | 907 068.00 | | 626 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 769.00 | 897 062.00 | | 595 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 239.00 | 10 006.00 | | 30 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 193.00 | 1 124.00 | | 802 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 802 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 703 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 673.00 | 867.00 | | 703 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | 257.00 | | 32 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 110.00 | 76 562.00 | 177.00 | 379 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 4 000.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 821.00 | 72 562.00 | 177.00 | 332 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VC Groupe et associés | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 223.00 | 99 845.00 | 119 378.00 | 219 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 227.00 | 184 750.00 | 32 477.00 | 217 227.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 507.00 | 291 129.00 | 119 378.00 | 410 507.00 |