| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 1 069.00 | 1 449.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402.00 | 1 069.00 | 3 333.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 175 588.00 | | 175 588.00 | 175 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 383.00 | 1 069.00 | 278 314.00 | 279 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DH Report à nouveau | 148 887.00 | 100 185.00 | | 148 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 739.00 | 48 702.00 | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 198 491.00 | 156 752.00 | | 198 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 8 765.00 | | 26 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 337.00 | 28 130.00 | | 40 337.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 823.00 | 36 934.00 | | 79 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 314.00 | 193 686.00 | | 278 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 108.00 | | 976 108.00 | 976 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 108.00 | | 976 108.00 | 976 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 12 057.00 | | 9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 108.00 | 762 826.00 | | 976 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 368.00 | 714 125.00 | | 934 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 739.00 | 48 702.00 | | 41 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311.00 | | 1 091.00 | 3 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | | 1 091.00 | 1 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VB T. V. A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 147.00 | 99 263.00 | 1 884.00 | 101 147.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 823.00 | 79 822.00 | | 79 823.00 |