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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 891.00 | 458.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 350.00 | 891.00 | 15 458.00 | 16 350.00 |
BT Marchandises | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CF Disponibilités | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 473.00 | | 229 473.00 | 229 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 823.00 | 891.00 | 244 932.00 | 245 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 015.00 | | | -39 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | -13 559.00 | | | -13 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 932.00 | | | 244 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 010.00 | | 2 636 010.00 | 2 636 010.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 012.00 | | 2 636 012.00 | 2 636 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 425.00 | | | 2 693 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 469.00 | | | 2 675 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 450.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 450.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 174.00 | 109 174.00 | 15 000.00 | 124 174.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
ST Autres comptes | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 925.00 | | | 232 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 696.00 | | | 375 696.00 |