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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 1 114.00 | 9 046.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 357.00 | 1 114.00 | 43 243.00 | 44 357.00 |
BT Marchandises | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 631.00 | 1 114.00 | 247 517.00 | 248 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 400.00 | 12 668.00 | | -9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268.00 | 14 668.00 | | 5 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 727.00 | 106 756.00 | | 133 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | 1 559.00 | | 68 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 581.00 | 20 946.00 | | 39 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 249.00 | 129 261.00 | | 242 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 517.00 | 143 929.00 | | 247 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 487.00 | | 224 487.00 | 224 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 487.00 | | 224 487.00 | 224 487.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 504.00 | 226 193.00 | | 224 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 904.00 | 213 525.00 | | 233 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 400.00 | 12 668.00 | | -9 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 666.00 | | 19 093.00 | 25 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 44 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 10 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | | 7 396.00 | 3 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 11 696.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 740.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 740.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
UX Autres créances clients | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 249.00 | 242 249.00 | | 242 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |