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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
AN Terrains | 4 447 410.00 | | 4 447 410.00 | 4 447 410.00 |
AP Constructions | 40 528 436.00 | 4 935 742.00 | 35 592 694.00 | 40 528 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 616.00 | 328 236.00 | 2 683 380.00 | 3 011 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 159.00 | | 719 159.00 | 719 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 722 519.00 | 5 263 978.00 | 43 458 541.00 | 48 722 519.00 |
BT Marchandises | 4 187 528.00 | | 4 187 528.00 | 4 187 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 187.00 | 102 250.00 | 378 937.00 | 481 187.00 |
BZ Autres créances | 545 865.00 | | 545 865.00 | 545 865.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 211.00 | 102 250.00 | 5 252 961.00 | 5 355 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 077 730.00 | 5 366 228.00 | 48 711 502.00 | 54 077 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 714 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 130 949.00 | | | -1 130 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292 794.00 | -2 845 450.00 | | -2 292 794.00 |
DL TOTAL (I) | -2 423 743.00 | -130 949.00 | | -2 423 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 741 965.00 | 27 713 887.00 | | 31 741 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 938 084.00 | 18 652 726.00 | | 17 938 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 399.00 | 892 197.00 | | 1 230 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 120.00 | 74 377.00 | | 75 120.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 18 653.00 | | 17 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 135 245.00 | 47 351 840.00 | | 51 135 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 711 502.00 | 47 220 890.00 | | 48 711 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 221 817.00 | 21 313 783.00 | | 21 221 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 469 537.00 | | 5 455 299.00 | 45 469 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202 317.00 | 48 722 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201 817.00 | 48 706 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 453 139.00 | | 5 455 299.00 | 45 453 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 878.00 | 2 221 812.00 | 7 711.00 | 3 049 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 878.00 | 2 221 812.00 | 7 711.00 | 3 049 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 555.00 | 102 250.00 | 61 555.00 | 61 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 555.00 | 102 250.00 | 61 555.00 | 61 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 555.00 | 102 250.00 | 61 555.00 | 61 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 250.00 | 61 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 832.00 | 538 832.00 | | 538 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 399.00 | 1 230 399.00 | | 1 230 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
UX Autres créances clients | 350 186.00 | 350 186.00 | | 350 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VB T. V. A. | 376 628.00 | 376 628.00 | | 376 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 673 234.00 | 1 756 596.00 | 7 943 103.00 | 31 673 234.00 |
VI Groupe et associés | 17 399 252.00 | 17 399 252.00 | | 17 399 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 704.00 | | | 1 940 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 320.00 | 1 155 320.00 | | 1 155 320.00 |
VW T.V.A. | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 138 455.00 | 21 221 817.00 | 7 943 103.00 | 51 138 455.00 |