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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 473.00 | 482.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
AN Terrains | 3 342.00 | 209.00 | 3 133.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 550.00 | 550.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 4 553.00 | 17 411.00 | 21 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 021.00 | 6 785.00 | 183 236.00 | 190 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BT Marchandises | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 073.00 | 6 785.00 | 261 288.00 | 268 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 818.00 | 14 892.00 | | 26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 46 711.00 | 19 892.00 | | 46 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 711.00 | 148 575.00 | | 137 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 18 517.00 | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 25 632.00 | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 512.00 | 24 311.00 | | 29 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 8 333.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 578.00 | 225 368.00 | | 214 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 288.00 | 245 260.00 | | 261 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
FD Production vendue biens | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FG Production vendue services | 296 466.00 | | 296 466.00 | 296 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 032.00 | | 317 032.00 | 317 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 494.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 974.00 | 338 256.00 | | 325 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 155.00 | 323 364.00 | | 299 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 818.00 | 14 892.00 | | 26 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414.00 | 15 254.00 | 160.00 | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |