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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 764.00 | 4 635.00 | 71 129.00 | 75 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 633.00 | 4 635.00 | 892 998.00 | 897 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 624.00 | | 497 624.00 | 497 624.00 |
BZ Autres créances | 347 399.00 | | 347 399.00 | 347 399.00 |
CF Disponibilités | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 903.00 | | 981 903.00 | 981 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 536.00 | 4 635.00 | 1 874 901.00 | 1 879 536.00 |
CU Autres participations | 744 528.00 | | 744 528.00 | 744 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
DG Autres réserves | 398 116.00 | | | 398 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 479.00 | | | 635 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 876.00 | | | 1 368 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 025.00 | | | 506 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 901.00 | | | 1 874 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 899.00 | | | 325 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 377.00 | | 314 377.00 | 314 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 377.00 | | 314 377.00 | 314 377.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 446.00 | | | 948 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 966.00 | | | 312 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 479.00 | | | 635 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 980.00 | | 110 199.00 | 838 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 546.00 | 897 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 546.00 | 75 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 324.00 | | 64 986.00 | 62 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 656.00 | | 45 213.00 | 776 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 4 348.00 | 2 520.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 4 348.00 | 2 520.00 | 2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
UX Autres créances clients | 497 624.00 | 497 624.00 | | 497 624.00 |
VB T. V. A. | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VC Groupe et associés | 267 541.00 | 267 541.00 | | 267 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 408.00 | 34 282.00 | 142 903.00 | 214 408.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 364.00 | 845 024.00 | 77 341.00 | 922 364.00 |
VW T.V.A. | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 025.00 | 325 899.00 | 142 903.00 | 506 025.00 |