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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 641.00 | 30 852.00 | 3 789.00 | 34 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 11 609.00 | 1 391.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 911.00 | 42 461.00 | 53 450.00 | 95 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 981 831.00 | | 981 831.00 | 981 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 497.00 | | 984 497.00 | 984 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 409.00 | 42 461.00 | 1 037 947.00 | 1 080 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 230 735.00 | 230 735.00 | | 230 735.00 |
DH Report à nouveau | -63 850.00 | | | -63 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 970.00 | -63 850.00 | | -64 970.00 |
DL TOTAL (I) | 102 026.00 | 166 995.00 | | 102 026.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 138.00 | 280 641.00 | | 283 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 305.00 | 436 072.00 | | 539 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 478.00 | 52 463.00 | | 13 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 921.00 | 769 175.00 | | 835 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 947.00 | 1 036 171.00 | | 1 037 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 975.00 | 528 467.00 | | 614 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 250.00 | | -1 250.00 | -1 250.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 673.00 | |
GE Autres charges | | | -21 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 606.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -21 800.00 | 39 960.00 | | -21 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 79.00 | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 822.00 | 1 154.00 | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 891.00 | 1 233.00 | | 7 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 891.00 | -382.00 | | -7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 848.00 | 1 129 454.00 | | 357 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 817.00 | 1 193 304.00 | | 422 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 970.00 | -63 850.00 | | -64 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 498.00 | | 2 890.00 | 125 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 477.00 | 95 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 477.00 | 47 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 380.00 | | 2 890.00 | 45 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 444.00 | 27 672.00 | 28 655.00 | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 27 672.00 | 28 655.00 | 43 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 305.00 | 539 305.00 | | 539 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VC Groupe et associés | 804 395.00 | 804 395.00 | | 804 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 640.00 | 59 694.00 | 220 945.00 | 280 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 767.00 | 984 497.00 | 48 270.00 | 1 032 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 921.00 | 614 975.00 | 220 945.00 | 835 921.00 |