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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 3 485.00 | 1 419.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 656.00 | 8 153.00 | 24 502.00 | 32 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 193.00 | 11 638.00 | 2 401 554.00 | 2 413 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 312.00 | | 192 312.00 | 192 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 504.00 | 11 638.00 | 2 593 866.00 | 2 605 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 339 922.00 | | 2 339 922.00 | 2 339 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 937 363.00 | 809 077.00 | | 937 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 387.00 | 128 286.00 | | 108 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 750.00 | 1 157 363.00 | | 1 265 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 705.00 | 412 399.00 | | 249 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 380.00 | 1 009 262.00 | | 1 046 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 198.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 024.00 | 35 586.00 | | 29 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 116.00 | 1 460 446.00 | | 1 328 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 866.00 | 2 617 809.00 | | 2 593 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -35.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 1 290.00 | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 345.00 | 394 940.00 | | 345 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 958.00 | 266 654.00 | | 236 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 387.00 | 128 286.00 | | 108 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 189.00 | | 25 004.00 | 2 388 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | 25 004.00 | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 633.00 | | | 2 375 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 7 109.00 | 11 638.00 | 4 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 635.00 | 3 485.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 5 474.00 | 8 153.00 | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 705.00 | 166 985.00 | 82 719.00 | 249 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 380.00 | 1 046 380.00 | | 1 046 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 116.00 | 1 245 396.00 | 82 719.00 | 1 328 116.00 |