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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 626.00 | 870.00 | 1 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 4 061.00 | 4 947.00 | 9 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 237.00 | 10 153.00 | 44 084.00 | 54 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763.00 | 1 149.00 | 5 614.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 496.00 | 15 989.00 | 181 507.00 | 197 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 518.00 | 15 989.00 | 308 529.00 | 324 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 226.00 | | | -142 226.00 |
DL TOTAL (I) | -129 595.00 | | | -129 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 984.00 | | | 170 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 124.00 | | | 438 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 529.00 | | | 308 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 294.00 | | | 305 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 444.00 | | 958 444.00 | 958 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 444.00 | | 958 444.00 | 958 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 858.00 | | | 981 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 084.00 | | | 1 124 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 226.00 | | | -142 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496.00 | | 196 000.00 | 1 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | 125 992.00 | 1 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 15 862.00 | | 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128.00 | 499.00 | | 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 984.00 | 38 154.00 | 132 830.00 | 170 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VC Groupe et associés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 123.00 | 305 293.00 | 132 830.00 | 438 123.00 |