| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 139 440.00 | | 30 139 440.00 | 30 139 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 473.00 | | 3 061 473.00 | 3 061 473.00 |
BZ Autres créances | 1 082 558.00 | | 1 082 558.00 | 1 082 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 720.00 | | 145 720.00 | 145 720.00 |
CF Disponibilités | 3 540 398.00 | | 3 540 398.00 | 3 540 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 447.00 | | 7 917 447.00 | 7 917 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 056 887.00 | | 38 056 887.00 | 38 056 887.00 |
CU Autres participations | 30 014 440.00 | | 30 014 440.00 | 30 014 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 760.00 | 2 770 040.00 | | 2 834 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 283 554.00 | 5 408 400.00 | | 6 283 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320 120.00 | 12 320 120.00 | | 12 320 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 153.00 | 89 475.00 | | 105 153.00 |
DG Autres réserves | | 150 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 622.00 | 313 567.00 | | 358 622.00 |
DL TOTAL (I) | 21 902 209.00 | 21 051 715.00 | | 21 902 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 738.00 | 7 857 192.00 | | 5 026 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181 772.00 | 3 861 172.00 | | 5 181 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 344.00 | 125 256.00 | | 185 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078 726.00 | 4 814 825.00 | | 5 078 726.00 |
EA Autres dettes | 682 098.00 | 980 353.00 | | 682 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 154 678.00 | 17 638 798.00 | | 16 154 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 056 887.00 | 38 690 513.00 | | 38 056 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 973 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 973 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 973 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 083 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 475 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 297.00 | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 658 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 3 658 897.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 676 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 676 916.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -18 019.00 | | 1 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 128 943.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 361.00 | 12 807 390.00 | | 9 999 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 738.00 | 12 493 822.00 | | 9 640 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 622.00 | 313 568.00 | | 358 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 739 440.00 | | 400 000.00 | 29 739 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 139 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 139 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 739 440.00 | | 400 000.00 | 29 739 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 467 411.00 | 12 616.00 | | 4 467 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 344.00 | 185 344.00 | | 185 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028 881.00 | 3 028 881.00 | | 3 028 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 918.00 | 874 918.00 | | 874 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 098.00 | 682 098.00 | | 682 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 473.00 | 3 061 473.00 | | 3 061 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 334 052.00 | 334 052.00 | | 334 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 416 665.00 | 3 666 668.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 714 361.00 | 714 361.00 | | 714 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856 483.00 | | | 2 856 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 581.00 | 676 581.00 | | 676 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 547.00 | 4 424 547.00 | | 4 424 547.00 |
VW T.V.A. | 1 159 847.00 | 1 159 847.00 | | 1 159 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 154 678.00 | 7 116 548.00 | 3 666 668.00 | 16 154 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |