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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 570.00 | 299 932.00 | 108 638.00 | 408 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 202.00 | 6 246.00 | 1 956.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 772.00 | 306 178.00 | 110 594.00 | 416 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
BZ Autres créances | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 493.00 | | 366 493.00 | 366 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 264.00 | 306 178.00 | 477 086.00 | 783 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DH Report à nouveau | 146 892.00 | | | 146 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 236 637.00 | | | 236 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 086.00 | | | 477 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 934.00 | | 422 934.00 | 422 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 934.00 | | 422 934.00 | 422 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 869.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 402.00 | | | 423 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 499.00 | | | 399 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 229.00 | 2 203.00 | 58 302.00 | 383 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 962.00 | | 416 772.00 | 26 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | | 416 772.00 | 26 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 229.00 | 2 203.00 | 58 302.00 | 383 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 923.00 | 56 869.00 | 24 614.00 | 273 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 923.00 | 56 869.00 | 24 614.00 | 273 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
VB T. V. A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 713.00 | 359 713.00 | | 359 713.00 |
VW T.V.A. | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VX Obligations cautionnées | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 449.00 | 240 449.00 | | 240 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
YT Sous‐traitance | 92 698.00 | | | 92 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |