| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 490.00 | 36 989.00 | 13 501.00 | 50 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 852.00 | 41 620.00 | 31 232.00 | 72 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 302.00 | 78 610.00 | 57 692.00 | 136 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 603.00 | | 543 603.00 | 543 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 905.00 | 78 610.00 | 601 295.00 | 679 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 016.00 | | | 364 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
DL TOTAL (I) | 492 972.00 | | | 492 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 295.00 | | | 601 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 788.00 | | 18 514.00 | 117 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 828.00 | | 18 514.00 | 104 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 294.00 | 20 316.00 | | 58 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | 20 316.00 | | 58 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 192 534.00 | 192 534.00 | | 192 534.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 641.00 | 201 681.00 | 12 960.00 | 214 641.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |