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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 337.00 | 16 858.00 | 179 479.00 | 196 337.00 |
BZ Autres créances | 359 151.00 | | 359 151.00 | 359 151.00 |
CF Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 786.00 | | 374 786.00 | 374 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 123.00 | 16 858.00 | 554 265.00 | 571 123.00 |
CU Autres participations | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 576.00 | 200 142.00 | | 223 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | 23 434.00 | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 467 142.00 | 443 576.00 | | 467 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 304.00 | 102 980.00 | | 80 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 5 848.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 123.00 | 150 107.00 | | 87 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 265.00 | 593 683.00 | | 554 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 647.00 | 22 676.00 | | 59 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 419.00 | -2 661.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017.00 | 7 149.00 | | 7 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 566.00 | 23 434.00 | | 23 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 304.00 | 20 657.00 | 59 647.00 | 80 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 963.00 | 359 963.00 | | 359 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 963.00 | 359 963.00 | | 359 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 123.00 | 27 476.00 | 59 647.00 | 87 123.00 |