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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
040 Immobilisations financières | 403 050.00 | | 403 050.00 | 403 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 473.00 | 48 423.00 | 443 050.00 | 491 473.00 |
072 Créances – Autres | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
084 Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
110 Total général Actif | 501 746.00 | 48 423.00 | 453 323.00 | 501 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 505 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 241.00 | | | -10 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 991.00 | | | -10 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 023.00 | | | 502 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |