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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 1 343.00 | 1 396.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 837.00 | 32 664.00 | 29 173.00 | 61 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 620.00 | 54 757.00 | 75 863.00 | 130 620.00 |
BT Marchandises | 952 200.00 | | 952 200.00 | 952 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 699.00 | | 1 066 699.00 | 1 066 699.00 |
BZ Autres créances | 195 617.00 | | 195 617.00 | 195 617.00 |
CF Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 596.00 | | 2 217 596.00 | 2 217 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 217.00 | 54 757.00 | 2 293 460.00 | 2 348 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
DL TOTAL (I) | 439 105.00 | | | 439 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 123.00 | | | 481 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 609.00 | | | 557 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 101.00 | | | 257 101.00 |
EA Autres dettes | 558 522.00 | | | 558 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 355.00 | | | 1 854 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 460.00 | | | 2 293 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 355.00 | | | 1 854 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 234.00 | | 7 386.00 | 123 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 190.00 | | 7 386.00 | 77 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 907.00 | 14 850.00 | | 39 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 16.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 174.00 | 14 833.00 | | 39 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 609.00 | 557 609.00 | | 557 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 810.00 | 149 810.00 | | 149 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 522.00 | 558 522.00 | | 558 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 699.00 | 1 066 699.00 | | 1 066 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 049.00 | 425 049.00 | | 425 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 610.00 | 1 262 316.00 | 40 294.00 | 1 302 610.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 355.00 | 1 854 355.00 | | 1 854 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
ST Autres comptes | 307 350.00 | | | 307 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
YT Sous‐traitance | 437 682.00 | | | 437 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 303.00 | | | 978 303.00 |